Nous avons récemment publié une liste des 7 meilleures actions de petites capitalisations dans le secteur des drones à acheter dès maintenant. Cet article examine la position d’Unusual Machines, Inc. (NYSE:UMAC) par rapport aux autres actions de drones de petites capitalisations jugées attrayantes pour les investisseurs.

Les drones représentent désormais un outil stratégique dans la guerre moderne, comme l’ont démontré leur utilisation lors des conflits entre l’Iran et Israël ainsi que lors de la guerre en Ukraine. Ces véhicules aériens non pilotés (UAV) ont également joué un rôle prépondérant dans le conflit de 2020 entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

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Les drones ne se limitent pas aux applications militaires. Ils connaissent également un essor dans la photographie amateur, la vidéographie et la logistique. Les technologies liées aux drones continuent d’évoluer, ainsi le département de la Défense américain explore le développement de véhicules sans pilote utilisant l’intelligence artificielle via son initiative Replicator. Les aéronefs autonomes à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) attirent également l’attention dans le domaine militaire, apportant une multitude de fonctionnalités pour des missions variées, depuis la reconnaissance jusqu’à la recherche et le sauvetage.

Selon un rapport de MarketsAndMarkets, l’industrie mondiale des drones était estimée à 30,2 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 48,5 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel cumulatif (TCAC) de 9,9%. Le volume des UAV devrait également passer de 5,42 millions d’unités en 2024 à 7,51 millions d’unités en 2029.

Les actions de drones représentent donc une option d’investissement intéressante alors que ce secteur continue de se développer. Les investisseurs peuvent explorer non seulement des entreprises cotées en bourse, mais aussi des fonds négociés en bourse (ETFs). Deux ETFs majeurs dans le domaine des drones, le SPDR S&P Aerospace & Defense ETF et le iShares US Aerospace & Defense ETF, ont enregistré des performances remarquables avec des rendements respectifs de plus de 38% et 27% en 2024, surpassant le marché dans son ensemble. En plus des acteurs bien établis du secteur, les investisseurs disposent d’une palette d’actions émergentes de petites capitalisations à considérer.

Nous avons analysé les entreprises opérant dans le domaine des drones ayant une capitalisation boursière allant de 200 millions à 5 milliards de dollars au 23 janvier. Nous avons ensuite sélectionné les 7 meilleures actions de petites capitalisations en fonction de l’intérêt des fonds spéculatifs sur chaque action grâce aux données d’Insider Monkey pour le troisième trimestre 2024. Les meilleures actions de drones de petites capitalisations sont classées par ordre croissant de leurs participations dans les fonds spéculatifs.

Pourquoi s’intéresser aux stratégies des fonds spéculatifs ? La réponse est simple : nos recherches montrent que nous pouvons surperformer le marché en suivant les choix d’investissement des meilleurs fonds. Notre lettre d’information trimestrielle sélectionne 14 actions de petites et grandes capitalisations chaque trimestre et a affiché un rendement de 275% depuis mai 2014, surclassant son indice de référence de 150 points de pourcentage.

Unusual Machines, Inc. (UMAC) est-elle la meilleure action de drone de petites capitalisations à acheter maintenant ?
Unusual Machines, Inc. (UMAC) est-elle la meilleure action de drone de petites capitalisations à acheter maintenant ?

Capitalisation boursière : 209,13 millions de dollars

Nombre de fonds spéculatifs détenant l’action : 2

Unusual Machines, Inc. (NYSE:UMAC) se spécialise dans la fabrication et la vente de composants et de drones. L’entreprise propose, entre autres, des lunettes vidéo à ultra-faible latence pour les pilotes de drones. UMAC gère également une plateforme de commerce électronique dédiée aux drones, commercialisant produits sous plusieurs marques, dont FatShark et Hypetrain Motors.

Le 18 décembre 2024, l’analyste Matthew Galinko du Maxim Group a engagé une recommandation d’achat pour les actions de UMAC, avec un objectif de prix fixé à 18 dollars, contre une hausse de 24% par rapport aux prix actuels. L’analyste évoque une évaluation intéressante, soulignant que les actions de UMAC se négocient actuellement autour de 16,1 fois les revenus projetés de 2025 et 9,7 fois ceux de 2026. La position stratégique de l’entreprise, avec ses produits à usage dual et sa collaboration avec Red Cat Holdings, Inc. renforce son avantage concurrentiel.

Au troisième trimestre 2024, Unusual Machines, Inc. (NYSE:UMAC) a réalisé des avancées notables, notamment avec le démarrage de son activité de composants et le lancement de son contrôleur de vol selon le cadre BlueUAS. Les ventes de l’entreprise ont augmenté de 9% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,53 million de dollars au T3, avec une marge brute d’environ 26%. La présence de UMAC dans le marché B2C reste forte, stimulant continuellement les ventes. De plus, l’entreprise a une solide présence sur le marché du département de la Défense américain, tirant parti de la demande croissante pour des composants de drones non chinois. Avec les nouveaux tarifs élevés prévus sur les importations chinoises, UMAC est en bonne position pour améliorer ses ventes aux États-Unis.

Dans l’ensemble, UMAC occupe la 7e place de notre liste des meilleures actions de petites capitalisations dans le secteur des drones à acheter maintenant. Tout en reconnaissant le potentiel de croissance de UMAC, nous croyons fermement que les actions liées à l’IA pourraient offrir de meilleures perspectives de rendement dans un délai plus court. Si vous cherchez une action dans l’IA plus prometteuse que UMAC, mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, nous vous invitons à consulter notre rapport sur la moins chère des actions IA.

LIRE SUITE : 20 meilleures actions IA à acheter maintenant et Liste complète de 59 entreprises IA avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars.

Divulgation : Aucun. Cet article est originellement publié par Insider Monkey.

Bon à savoir

  • Les drones civils connaissent également une adoption croissante, notamment dans les secteurs de la livraison et de la cartographie.
  • Le marché des drones militaires est propulsé par une augmentation des budgets de défense à l’échelle mondiale.
  • Les innovations en matière d’intelligence artificielle pourraient transformer les capacités opérationnelles des drones, tant militaires que civils.

Pour conclure, l’essor du marché des drones soulève des questions intrigantes sur l’avenir de cette technologie dans divers secteurs, ainsi que sur les implications éthiques et réglementaires qui pourraient en découler. Comment pourrions-nous envisager l’avenir de l’utilisation des drones dans notre société ?




By Jordan Jarson

Entrepreneur passionné par le business web et le webmarketing, j'ai mon propre site e-commerces et je m'occupe d'améliorer sa visibilité en ligne. À temps perdu, je fouille le net à la recherche de pépites que je partage à la communauté.

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