Nvidia (NASDAQ: NVDA) se classe parmi les meilleures performances des actions du S&P 500 en 2023 et demeure le troisième meilleur acteur en 2024. Ce succès s’explique par une demande soutenue pour les puces de traitement graphique (GPU) et les technologies associées, essentielles au développement des capacités en intelligence artificielle (IA).

La révolution de l’IA prend de l’ampleur depuis plusieurs années, mais elle a franchi un cap décisif fin 2022 avec le lancement du chatbot de OpenAI, ChatGPT. Cet événement a mis en lumière les technologies d’IA générative, élargissant ainsi les cas d’utilisation de l’IA.

Le marché mondial de l’IA devrait atteindre plus de 630 milliards de dollars d’ici 2028, triplant presque sa taille par rapport à 2024, selon IDC. Cela représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 30%. De plus, l’IA est bien positionnée pour connaître une croissance solide à long terme.

L’action Nvidia demeure un excellent moyen d’investir dans l’IA. Toutefois, certains investisseurs pourraient préférer s’exposer au secteur de l’IA en achetant un fonds négocié en bourse (ETF). Ces fonds se négocient comme des actions, mais leur diversification réduit les risques par rapport aux actions individuelles.

Il n’est pas nécessaire de se limiter à un choix. Investir dans une ou deux actions d’IA tout en ajoutant un ETF axé sur l’IA peut s’avérer judicieux.

À mon sens, le meilleur ETF axé sur l’IA n’est pas celui qui arbore le terme “intelligence artificielle” dans son nom, mais le VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH). Les semi-conducteurs, ou puces, constituent les bases de l’infrastructure de l’IA, allant des serveurs dans les centres de données aux appareils électroniques que l’IA équipe de nouvelles fonctionnalités, des smartphones aux voitures.

ETF/Index

Retour sur 1 an

Retour sur 3 ans

Retour sur 5 ans

Retour sur 10 ans

VanEck Semiconductor ETF

43.9%

70%

258%

922%

S&P 500

23.5%

30.7%

93.1%

242%

Le VanEck Semiconductor ETF, lancé en 2011, est un fonds indiciel conçu pour suivre la performance de l’indice MVIS US Listed Semiconductor 25. Cet indice est composé d’un portefeuille d’entreprises mondiales impliquées dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Sa méthodologie privilégie les grandes entreprises. Le fonds détient 25 fonds, tous cotés sur une bourse américaine majeure.

L’ETF utilise une pondération modifiée par capitalisation boursière, plafonnant la pondération maximale de chaque actif à 20%. Son ratio total des dépenses est de 0,35%, ce qui est raisonnable pour un ETF axé sur un secteur ou un thème particulier.

No de ligne

Entreprise

Capitalisation boursière

Croissance EPS annualisée projetée sur 5 ans

Pondération (% du portefeuille)*

Retour sur 5 ans

1

Nvidia

$3.3 billions

35%

19.55%

2130%

2

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)

$1.1 billion

31.2%

12.55%

290%

3

Broadcom

$1.1 billion

21.1%

9.58%

764%

4

ASML Holding

$296 billion

17.3%

5.06%

161%

5

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

$188 billion

39.4%

4.55%

141%

6

Applied Materials

$140 billion

10.9%

4.52%

193%

7

Texas Instruments

$173 billion

1.3%

4.37%

68.1%

8

Qualcomm

$174 billion

4.8%

4.35%

94.3%

9

Micron Technology

$111 billion

15.1%

4.08%

79.1%

10

Analog Devices

$105 billion

18.9%

4.00%

96.3%

Total des 10 meilleurs

N/A

N/A

N/A

72.61%

N/A

Global ETF

N/A

Total des actifs net de $25.5 billions*

N/A

100%

258%

N/A

S&P 500

N/A

N/A

N/A

93.1%

Les 10 principales positions se répartissent comme suit :

  • Fabricants de puces : Sept des dix premières entreprises sont des fabricants de puces, notamment Nvidia (n° 1), Broadcom (n° 3), Advanced Micro Devices (n° 5), Texas Instruments (n° 7), Qualcomm (n° 8), Micron (n° 9), et Analog Devices (n° 10).

  • Fonderie : Taiwan Semiconductor Manufacturing (n° 2) produit des puces pour des entreprises qui externalisent la fabrication de puces.

  • Fabricants d’équipements de puces : ASML (n° 4) et Applied Materials (n° 6).

Wall Street prévoit une croissance particulièrement forte du bénéfice par action annualisée sur cinq ans pour Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) et AMD. À l’instar de Nvidia, AMD développe des GPU et est le deuxième fabricant mondial de ce type de puces, avec une forte présence sur le marché en plein essor que Nvidia domine, à savoir les puces d’IA pour centres de données.

TSMC bénéficie également de la forte demande pour des puces permettant des capacités en IA. L’entreprise fabrique des puces pour plusieurs grands acteurs du secteur des semi-conducteurs, dont Nvidia, ainsi que pour des géants de la technologie tels qu’Apple, qui ont conçu certaines de leurs propres puces pour l’IA et d’autres applications.

En résumé, le VanEck Semiconductor ETF est bien positionné pour continuer à bénéficier de la croissance de l’intelligence artificielle et possède un historique à long terme, contrairement à de nombreux nouveaux entrants dans la catégorie des ETF axés sur l’IA.

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir raté le coche pour acheter des actions qui cartonnent ? Alors, ceci pourrait vous intéresser.

Il arrive rarement que notre équipe d’experts émette une recommandation d’action “Double Down” pour des entreprises qu’ils estiment sur le point d’exploser. Si vous craignez d’avoir déjà laissé passer votre chance d’investir, c’est maintenant le meilleur moment d’acheter avant qu’il ne soit trop tard. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes :

  • Nvidia : si vous aviez investi 1 000 $ lorsque nous avons proposé de doubler la mise en 2009, vous disposeriez de 352 417 $ !

  • Apple : si vous aviez investi 1 000 $ lorsque nous avons double la mise en 2008, vous disposeriez de 44 855 $ !

  • Netflix : si vous aviez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé la mise en 2004, vous disposeriez de 451 759 $ !

Actuellement, nous émettons des alertes “Double Down” pour trois entreprises incroyables, et il se pourrait bien qu’il n’y ait pas d’autre occasion comme celle-ci dans un proche avenir.

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*Les rendements des actions conseillées par Stock Advisor sont à jour au 6 janvier 2025.

Beth McKenna détient des actions Nvidia. The Motley Fool possède des actions et recommande ASML, Advanced Micro Devices, Apple, Applied Materials, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing, et Texas Instruments. The Motley Fool recommande également Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Points à retenir

  • Nvidia reste un pilier dans le secteur de l’IA grâce à ses innovations en matière de GPU.
  • La croissance exponentielle de l’IA ouvre d’importantes opportunités d’investissement, avec un marché évalué à plus de 630 milliards de dollars d’ici 2028.
  • Le VanEck Semiconductor ETF propose une exposition diversifiée aux entreprises clés du secteur des semi-conducteurs, essentielles à l’infrastructure de l’IA.
  • Investir dans des actions individuelles et des ETF peut offrir des voies d’exposition complémentaire et réduire les risques.

En somme, alors que l’IA s’impose comme une force motrice de l’innovation, il serait intéressant de réfléchir à la manière dont cette tendance transformera non seulement le secteur technologique, mais aussi d’autres industries à l’avenir. Quelles seraient les limites éthiques à considérer dans cette avancée technologique ?



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