Le marché des cryptomonnaies a connu une période de volatilité rare durant les heures asiatiques de ce lundi. Le bitcoin a chuté de plus de 5 %, atteignant 64 270 dollars peu après minuit UTC, avant de rebondir à 66 300 dollars vers 11h00 UTC.
Ce mouvement de vente, suivi d’une reprise, a reflété l’évolution des actions américaines, avec une baisse de 0,84 % des futures indexés sur le S&P 500 après leur ouverture, avant de commencer à récupérer cinq heures plus tard.
À l’inverse, les contrats à terme sur l’or ont connu une hausse lors de l’ouverture de dimanche soir, atteignant leur niveau le plus élevé depuis le 30 janvier, avant de céder une partie de ces gains durant les heures européennes. L’argent a suivi une tendance similaire.
Cette montée des métaux précieux, combinée à une performance faible des actifs à risque, fait suite à l’annonce du Président américain Donald Trump concernant l’imposition de nouveaux tarifs globaux de 15 % sur les partenaires commerciaux, sans oublier l’augmentation de la présence militaire américaine près de l’Iran, qui a poussé les investisseurs vers des actifs refuges.
Les altcoins ont souffert dans un climat de faible liquidité, avec des chutes de 7 à 8 % pour des cryptomonnaies comme Solana (SOL) et Sui, avant de rebondir pendant les heures européennes, entraînant 270 millions de dollars de liquidations d’altcoins, selon CoinGlass.
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Positionnement des dérivés
- La demande pour les produits à effet de levier reste faible, comme le montre l’intérêt ouvert total des futures crypto qui reste en dessous de 100 milliards de dollars depuis plus de deux semaines.
- Les liquidations n’aident pas non plus. Au cours des dernières 24 heures, des paris sur les futures crypto d’une valeur de 500 millions de dollars ont été fermés par les échanges en raison de pénuries de marge.
- Les traders continuent d’investir dans des futures liés à des tokens associés à des actifs traditionnels tels que l’or, avec une augmentation de 14 % de l’intérêt ouvert pour les futures d’or Tether (XAUT) en 24 heures, alors que BTC, ETH, SOL, HYPE, DOGE et d’autres subissent des sorties de capitaux.
- Les tokens ZEC et CRO sont les seuls à afficher un delta de volume cumulé positif sur 24 heures, ce qui indique une dominance des acheteurs. En revanche, BTC et d’autres majeurs subissent une pression des ventes.
- L’indice de volatilité implicite sur 30 jours de bitcoin, le BVIV, a bondi de 9 % à plus de 60 %, signalant l’émergence de nouvelles inquiétudes.
- Les traders se sont rués vers des options de vente sur bitcoin à des niveaux de 58 000, 60 000 et 62 000 dollars, en raison des nouvelles incertitudes liées aux tarifs de Trump.
- Sur Deribit, les options de vente sur bitcoin et ether se sont échangées à une prime par rapport aux options d’achat dans toutes les périodes, indiquant des craintes persistantes de baisse.
État des tokens
- Le marché des altcoins est resté dans le rouge ce lundi suite à une vente excessive déclenchée par la faiblesse du bitcoin et des actions américaines.
- Les conditions de faible liquidité ont entraîné une perte de 8,5 % pour le token natif PUMP, avant un rebond, tandis que le token Layer Zero (ZRO) a subi une chute de 16,5 % en 24 heures avant de récupérer à 04h00 UTC.
- Quelques tokens ont cependant surperformé le marché, comme le token de restaking ETHFI, qui a grimpé de plus de 10 % par rapport au creux de lundi matin.
- Le toncoin (TON), lié à Telegram, a montré une plus grande stabilité pendant la nuit, chutant de seulement 3,6 % avant de rebondir de 4,9 %.
- L’indice DeFi Select de CoinDesk a été le meilleur indicateur de performance au cours des dernières 24 heures, perdant seulement 1,84 %, tandis que d’autres indices ont enregistré des baisses plus significatives.
- Le marché des altcoins a principalement évolué en suivant le bitcoin en février, bien qu’une insufficient liquidité ait provoqué des mouvements exagérés. Si le bitcoin parvient à établir un creux local et à rebondir au-dessus de 70 000 dollars, plusieurs altcoins pourraient bénéficier d’une upside prolongée après l’élimination des ordres en début de mois.
Points à retenir
- La volatilité du bitcoin est souvent corrélée aux fluctuations des marchés actions.
- Les nouvelles économiques et des mesures gouvernementales influencent directement le comportement des marchés crypto.
- Les liquidations d’altcoins peuvent avoir des impacts significatifs sur le marché global.
- Les futures sur l’or montrent un intérêt soutenu même lorsque d’autres actifs peinent.
- Les craintes de volatilité s’accroissent avec des mouvements de prix rapides.
Avec ce contexte de volatilité sur le marché des cryptomonnaies, la prudence semble être de mise. Les interactions entre les actifs traditionnels et numériques nous rappellent l’importance d’une approche diversifiée. Quel rôle les nouvelles réglementations joueront-elles à l’avenir ? La tendance à la hausse ou à la baisse pourrait bien dépendre de ces éléments. L’engagement et la vigilance des investisseurs seront essentiels pour naviguer dans ce paysage en constante évolution.
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