Les marchés boursiers américains ont connu un recul jeudi, après que la société Oracle Corp. ait affiché sa plus forte baisse en près d’une année, ravivant les craintes selon lesquelles les dépenses massives en intelligence artificielle pourraient peser sur les bilans plus rapidement qu’elles ne génèrent de retours.
En parallèle, le marché des cryptomonnaies a enregistré une stabilité relative, se détachant modestement des faiblesses des actions alors que les traders restaient sélectifs quant aux risques à prendre.
Le Bitcoin s’échangeait au-dessus de 92 000 dollars, selon les données de CoinDesk, prolongeant des gains modestes après avoir maintenu un soutien clé plus tôt cette semaine. Le principal actif a augmenté d’environ 2,6 % sur la journée, se stabilisant après une période de forte volatilité qui a brièvement entraîné les prix vers le bas, autour des 90 000 dollars.
Les traders semblaient plus concentrés sur la préservation de la structure des tendances que sur la recherche d’une hausse, avec des flux principalement orientés vers des actifs de grande capitalisation.
« Les grandes institutions semblent de plus en plus divisées quant à l’orientation future », ont déclaré des analystes de Bitunix à CoinDesk par e-mail. « Certains soutiennent que l’amélioration de l’inflation justifie des baisses supplémentaires pouvant commencer en mars, tandis que d’autres prévoient une pause en janvier, adoptant une approche attentiste durant le premier semestre, voire un retard dans l’assouplissement jusqu’après juin. »
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« Plusieurs sociétés de Wall Street ont souligné que cette “baisse agressive” met en lumière les difficultés croissantes du FOMC à maintenir la cohésion sous la direction de Powell », a ajouté l’e-mail.
Enfin, l’Ether a également progressé avec le Bitcoin, atteignant près de 3 260 dollars, tandis que le SOL a surperformé les principales cryptomonnaies avec un bond de plus de 6 %, reflétant un intérêt renouvelé pour les tokens de couche 1 à forte volatilité alors que l’appétit pour le risque revenait de manière sélective.
Les cryptomonnaies XRP et BNB ont affiché des gains plus modestes, restant dans un intervalle limité alors que les investisseurs attendaient des signaux plus clairs concernant les développements des ETF spot et la direction du marché dans son ensemble. Le Dogecoin a légèrement progressé mais est resté en baisse sur une base hebdomadaire, continuant de refléter un sentiment général plutôt que des catalyseurs propres aux tokens.
Les actions d’Oracle ont plongé de plus de 11 %, enregistrant la plus forte chute en une journée depuis janvier, après que l’entreprise a annoncé une forte augmentation des dépenses d’investissement liées aux centres de données et à l’infrastructure en intelligence artificielle.
Les dépenses trimestrielles ont atteint environ 12 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes, tandis que la société a relevé ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’année à environ 50 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 milliards par rapport à sa prévision de septembre.
Cette décision a ravivé des doutes quant à la capacité des investissements en IA à se traduire significativement en revenus dans le cloud, poussant l’action d’Oracle à son niveau le plus bas depuis début 2024 et faisant grimper son risque de crédit à un niveau record de 16 ans.
Cette chute a pesé sur le sentiment technologique plus large, en particulier sur les entreprises liées à l’IA qui ont propulsé une grande partie des rallies boursiers de cette année. Le Nasdaq 100 a reculé, tandis que les investisseurs se repositionnaient prudemment vers d’autres secteurs, soulignant une sensibilité croissante à la discipline des dépenses plutôt qu’à la seule croissance des revenus.
Alors que les marchés digèrent tant un horizon plus fragmenté pour la Réserve fédérale qu’un examen accru des économies liées à l’IA, les investisseurs semblent prêts à adopter une approche plus tactique.
À court terme, la direction des marchés dépendra moins des signaux de politique monétaire et davantage de la capacité des bénéfices et de la liquidité à justifier une nouvelle phase de prise de risque sur les actifs.
Points à retenir
- Les inquiétudes sur les dépenses d’IA augmentent alors que les entreprises ajustent leurs prévisions financières.
- Les fluctuations des cryptomonnaies demeurent influencées par les décisions des traders et l’instabilité générale du marché.
- Un regard attentif sur les actions d’Oracle pourrait donner des signes sur l’industrie technologique à grande échelle.
- Les analystes prédisent des marchés plus tactiques, basés sur les résultats financiers plutôt que de simples tendances de croissance.
- La sensibilité croissante à la discipline des dépenses pourrait influencer les secteurs technologiques dans les mois à venir.
Cette situation met en lumière l’importance d’adopter une vision à long terme sur les investissements, en se concentrant non seulement sur les tendances actuelles, mais également sur la solidité des fondamentaux des entreprises. Les enjeux économiques, étroitement liés à l’innovation technologique, nous conduisent à nous questionner : jusqu’où peuvent aller les promesses de l’intelligence artificielle avant de se heurter à la réalité du marché?
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