Le prix du Bitcoin BTC$76,707.42 a chuté mardi après avoir échoué à se maintenir au-dessus de 79 000 dollars à trois reprises en huit séances. Ce niveau est désormais un indicateur clé de la tendance actuelle.
Mardi matin, la cryptomonnaie s’échangeait à 76 923 dollars, enregistrant une baisse de 2,4 % sur 24 heures après avoir atteint 79 399 dollars lundi avant de redescendre. L’Ether (ETH) a connu une baisse de 3,7 % à 2 290 dollars, XRP (XRP) a reculé de 3,2 % à 1,39 dollar, Solana (SOL) a chuté de 3,9 % à 84,10 dollars, et BNB BNB$623,20 a baissé de 1,8 % à 625 dollars. Les dix principales cryptomonnaies ont tous affiché des résultats négatifs au cours des dernières 24 heures, à l’exception de TRON (TRX) et DOGE$0,09953.
Le pétrole brut Brent a augmenté de 1 % pour dépasser les 109 dollars le baril, prolongeant ainsi son rallye pendant sept jours, après que la proposition d’accord intérimaire de l’Iran pour rouvrir le détroit d’Hormuz n’a pas avancé ce week-end. La Maison Blanche a déclaré que des discussions étaient en cours sur la proposition iranienne, tout en maintenant des “lignes rouges” concernant tout accord mettant fin à la guerre de huit semaines.
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L’indice MSCI Asie-Pacifique a peu varié, les actions japonaises étant soutenues par la décision de la Banque du Japon de maintenir sa politique inchangée avec un vote de 6 contre 3. Le yen a gagné 0,3 %, s’échangeant autour de 159 par dollar.
Deux interprétations divergent concernant la tendance actuelle du Bitcoin parmi les analystes du marché.
Mike Novogratz de Galaxy Digital a déclaré dans une note que les investisseurs de détail américains sont de retour sur le marché, et que la combinaison de la demande des particuliers, du capital institutionnel et d’une offre limitée crée les bases d’une éventuelle hausse. Les données de Santiment montrent que des baleines ont accumulé plus de 40 000 BTC au cours des deux dernières semaines, avec un changement de sentiment notoire passant de la peur à la peur de manquer une occasion.
En revanche, la société d’analyse CryptoQuant adopte un point de vue opposé. Son fondateur, Ki Young-Ju, a posté sur le réseau social X que la hausse du Bitcoin au-dessus de 79 000 dollars a été principalement alimentée par un squeeze sur le marché des dérivés plutôt que par une demande soutenue sur le marché au comptant. Il souligne que la couverture massive des positions courtes rend le marché vulnérable à un retournement une fois le squeeze épuisé.
Les taux de financement des contrats à terme perpétuels sur les principales plateformes demeurent négatifs sur une période de sept jours à -0,13 %, selon Coinglass, indiquant que les positions courtes continuent de payer les positions longues. Ce schéma précède historiquement à la fois les squeezes et leur dénouement.
Ces deux points de vue ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. La demande sur le marché au comptant des particuliers et des institutions peut coexister avec un rallye initialement alimenté par les couvertures de positions courtes. L’enjeu reste de savoir si la prochaine tentative d’atteindre ce niveau suscitera de nouvelles demandes sur le marché au comptant ou épuisera la couverture des shorts.
Les accumulations d’entreprises se poursuivent. En avril, une stratégie a acheté 3,9 milliards de dollars de Bitcoin, la plus grande accumulation mensuelle en un an, selon Bloomberg.
La société japonaise Metaplanet a annoncé mardi une émission obligataire de 50 millions de dollars pour financer de nouveaux achats de Bitcoin, poursuivant ainsi une série de transactions en yen pour construire l’un des plus grands trésors de Bitcoin d’entreprise en dehors des États-Unis.
Les événements clés de la semaine arrivent mercredi et jeudi.
La Réserve fédérale annoncera sa décision de politique monétaire mercredi, les traders anticipant une probabilité accrue d’une baisse des taux après que le ministère de la Justice a clôturé son enquête sur le président de la Fed, Jerome Powell.
Les résultats financiers des géants technologiques Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta mercredi, ainsi qu’Apple jeudi, représentent environ un quart de la capitalisation boursière du S&P 500.
Une action de la Fed ou un résultat financier solide pourraient catalyser une poussée du Bitcoin au-delà des 80 000 dollars. Sinon, le rejet à ce niveau pourrait commencer à définir la limite supérieure de la fourchette plutôt qu’à précéder un éventuel retournement.
Points à retenir
- Le Bitcoin a récemment chuté en dessous de 79 000 dollars, un niveau clé de résistance.
- Les investisseurs de détail semblent revenir sur le marché, influençant potentiellement la demande.
- Des analyses contradictoires existent concernant les raisons de la hausse récente du Bitcoin.
- Les taux de financement des contrats à terme montrent des signes de pression sur les positions courtes.
- Une accumulation d’actifs par des entreprises continue d’affirmer un intérêt soutenu pour le Bitcoin.
En somme, le marché des cryptomonnaies est en constante évolution, avec des facteurs variés influençant leur dynamique. Les prochaines décisions de la Réserve fédérale et les résultats financiers des grandes entreprises pourraient jouer un rôle déterminant dans l’orientation future du Bitcoin. Une vigilance s’impose pour les investisseurs, car chaque mouvement peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités ou à des ajustements nécessaires face à une volatilité persistante.
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