Les fonds négociés en bourse (ETFs) d’ARK Invest, dirigés par Cathie Wood, ont connu plusieurs ajustements significatifs de portefeuille le 26 novembre. La célèbre gestionnaire de fonds a vendu une part substantielle de Tesla (TSLA), tout en augmentant ses investissements dans Coinbase Global (COIN), Deere & Co. (DE) et d’autres entreprises du secteur biotechnologique. Ces transactions révèlent un changement stratégique de Wood vers les secteurs des cryptomonnaies et de la biotechnologie, tout en s’éloignant de manière inattendue du géant des véhicules électriques, malgré les avancées notables de l’entreprise dans le marché des robotaxis.
Wood tire parti de l’augmentation du prix de TSLA
Hier, l’action Tesla a augmenté de 1,7 %, mais Wood a continué à céder des actions Tesla depuis début novembre, vendant 27 102 actions d’une valeur d’environ 11,37 millions de dollars par le biais de l’ARK Innovation ETF (ARKK). Malgré ces ventes, Tesla demeure la plus importante participation dans l’ETF ARKK.
La capitalisation boursière de Tesla a récemment bondi de près de 90 milliards de dollars, alimentée par l’engouement des investisseurs pour ses projets d’intelligence artificielle et de voiture autonome. Toutefois, des inquiétudes persistent alors que le principal marché des véhicules électriques de Tesla subit une baisse de 48,5 % des ventes en Europe en octobre par rapport à l’année précédente.
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En parallèle des ventes d’actions Tesla, les fonds ARK ont également réduit leurs participations dans 10X Genomics (TXG), Gitlab (GTLB), Exact Sciences (EXAS), Iridium (IRDM), et Ibotta (IBTA), entre autres.
Wood investit des millions dans les actions COIN et DE
Wood a fortement investi dans les actions de Coinbase, achetant 62 166 actions pour une valeur totale de 15,79 millions de dollars à travers plusieurs fonds ARK. Les fonds ARK continuent d’accumuler des actions COIN, pourtant, celles-ci ont chuté de 26,7 % au cours du mois dernier. Malgré des résultats financiers solides pour le troisième trimestre, deux analystes ont récemment abaissé leur note sur les actions COIN, invoquant une valorisation trop élevée. Dans le même temps, le prix du Bitcoin (BTC-USD) a également chuté d’environ 21 % sur la même période.
Simultanément, Wood a acquis 30 518 actions de Deere & Co. d’une valeur approximative de 15 millions de dollars à travers l’ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) et l’ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). L’action DE a baissé de 5,7 % hier, malgré des résultats du quatrième trimestre FY25 supérieurs aux prévisions. Ce déclin est peut-être dû à des perspectives fiscales plus faibles pour 2026, mais Wood y voit probablement une opportunité d’achat, misant sur le potentiel à long terme de Deere.
ARK a également réalisé des achats plus modestes de CoreWeave (CRWV), CRISPR Therapeutics (CRSP), Klarna (KLAR) et Recursion Pharmaceuticals (RXRX).
Le réaménagement stratégique du portefeuille de Wood
Examinons la performance de certaines de ces actions :
Aucun de ces titres ne reçoit actuellement une note de « Fort Achat », témoignant d’un optimisme prudent des analystes sur leur perspective à long terme. Néanmoins, Deere se distingue avec un Smart Score de neuf chez TipRanks, indiquant qu’il est très probable qu’il surperforme les attentes du marché.
Points à retenir
- Cathie Wood ajuste son portefeuille en réduisant ses avoirs en Tesla.
- Les investissements dans Coinbase et Deere montrent un intérêt croissant pour les secteurs crypto et biotechnologique.
- Des analystes expriment des doutes sur la valorisation des actions bien que certaines aient de bons résultats trimestriels.
- Les fluctuations des marchés impactent les décisions des investisseurs, avec des actions en baisse créant des opportunités d’achat.
- Deere se démarque des autres actions par son potentiel de croissance à long terme.
Dans un contexte économique en constante évolution, il sera intéressant d’observer les prochaines étapes de Cathie Wood et ARK Invest. Les choix d’investissement de Wood soulignent une volonté d’anticiper des changements, que ce soit dans le secteur technologique ou celui de l’énergie. Cela pourrait refléter non seulement une stratégie d’accumulation mais également une lecture fine des dynamiques de marché et des opportunités émergentes.
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