Les traders s’affairent sur le parquet de la Bourse de New York.
Mercredi s’annonçait déjà comme un jour mémorable pour les actifs en cryptomonnaies. Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis juin, coïncidant avec une réunion prévue entre le président Donald Trump et des leaders du secteur.
Ensuite, l’annonce majeure a fait surface.
Vers 15 heures, heure de l’Est, le président a évoqué la régulation de Hyperliquid, une plateforme d’échange décentralisée qui connaît un essor parmi les traders, notamment pour son offre de “futures perpétuels” – des contrats dérivés similaires à des swaps, avec des effets de levier élevés et sans expiration, qui dérangent les plateformes traditionnelles cette année, bien que les résidents américains ne puissent pas encore l’utiliser.
“Je comprends que [le président de la Commodity Futures Trading Commission] Mike [Selig] travaille également à intégrer Hyperliquid aux États-Unis de manière totalement conforme et légale,” a déclaré Trump lors d’une conférence de presse.
Les actions de Hyperliquid Strategies (PURR), la société cotée en bourse qui détient des jetons HYPE, ont bondi de 30 % avant la clôture, portant le gain de l’action à plus de 163 % depuis le début de l’année. Le jeton HYPE, qui alimente les opérations basées sur la blockchain de l’échange, a enregistré une hausse de 18 %, se rapprochant des niveaux records. En revanche, les actions de Cboe Global Markets ont chuté de 3,5 %, Miami International Holdings de 3,1 % et CME Group de 1,7 %.
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David Schamis, PDG de Hyperliquid Strategies et partenaire fondateur d’Atlas Merchant Capital, a commenté après la cloche de clôture : “Nous essayons depuis un certain temps de trouver comment pénétrer le marché américain, et la CFTC a été très réceptive, mais quand Trump en parle lors d’une conférence de presse, cela signifie que c’est une priorité.”
Schamis a également souligné qu’il est difficile d’introduire de nouvelles règles et que la Clarity Act, un projet de loi établissant un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, devrait être respectée.
Le volume des options sur Hyperliquid a été presque huit fois supérieur à la moyenne des 30 derniers jours, avec plus de 120 000 options d’achat échangées contre moins de 8 000 options de vente. Des transactions de près de 10 millions de dollars ont été effectuées, la plus importante étant l’achat de 2 000 options d’achat à 8 dollars, expirant en novembre et décembre, pour environ 510 000 dollars.
Un remarquable volume d’options a été échangé dans les heures précédant l’annonce ; presque 2 millions de dollars en options de divers strikes ont été tradés avant 15 heures, y compris des achats rapides qui témoignaient de l’enthousiasme de certains traders.
À 11 heures, un trader a dépensé 65 000 dollars pour acheter 719 options à 8 dollars, expirant mi-octobre, payant 90 cents par contrat. Ces options valent maintenant 2,45 dollars chacune, ce qui signifie que le trader aurait réalisé un gain d’environ 111 000 dollars à la clôture.
Le trading de liShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) a également été plus de 4,5 fois supérieur à la moyenne des 30 derniers jours avant même les nouvelles concernant Hyperliquid, alors que les rendements obligataires reculaient et que les investisseurs se tournaient vers des secteurs moins performants de l’année écoulée. La volatilité du bitcoin, mesurée par l’indice BVIV de Volmex Labs, a bondi de 13 % après avoir atteint un bas de l’année à 35,5 vendredi dernier.
Il reste à voir si le succès de Hyperliquid se traduira par un renouveau du prix du bitcoin. Les actions de la société de Michael Saylor, Strategy, ont augmenté de près de 13 % mercredi, tandis que celles de Coinbase ont grimpé d’environ 10 %. Les deux ont cependant perdu près de 30 % depuis le début de l’année après que le bitcoin a enregistré la pire performance par rapport au S&P 500 depuis 2019.
Schamis a également déclaré : “Nous avons quatre éléments sur notre bilan : deux milliards de jetons HYPE, des liquidités, des actions ordinaires, et un passif fiscal différé. Pas de dettes, pas de conversions douteuses.”
Correction : Hyperliquid Strategies ne possède pas l’échange Hyperliquid.
Points à retenir
- Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis juin, en lien avec une annonce de Trump.
- Hyperliquid se classe parmi les plateformes apprécié par les traders pour ses futures perpétuels.
- Un volume d’options record a été enregistré pour Hyperliquid, suggérant un intérêt croissant des investisseurs.
- La réponse des marchés traditionnels face à l’essor de Hyperliquid est contrastée.
- Le cadre réglementaire pour les cryptomonnaies reste en développement avec des enjeux importants.
En somme, alors que l’enthousiasme autour de l’innovation de Hyperliquid suscite des espoirs, le lien entre ces mouvements et le comportement du bitcoin soulève des interrogations sur l’avenir proche du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent se montrer prudents et attentifs à l’évolution du cadre réglementaire, tout en observant l’impact sur les valeurs des cryptomonnaies. Une dynamique de marché à surveiller de près.
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