Plus de 28,5 milliards de dollars en options Bitcoin et Ethereum viendront à expiration ce vendredi sur la plateforme Deribit, établissant un record dans l’histoire de cette bourse de dérivés.
Actualités Bitcoin
Le Bitcoin a chuté en dessous de 88 000 dollars lors des échanges américains lundi, après avoir dépassé les 90 000 dollars plus tôt dans la session. Ethereum a également reculé sous les 3 000 dollars alors que les actifs crypto continuaient de s’affaiblir dans l’après-midi.
La somme de 28,5 milliards de dollars représente plus de la moitié des 52,2 milliards de dollars d’intérêt ouvert total de Deribit. Jean-David Pequignot, directeur commercial de Deribit, a déclaré que l’expiration de fin d’année marque l’aboutissement d’une année marquée par une maturité institutionnelle. Il évoque un changement, passant de cycles spéculatifs à un supercycle guidé par des politiques.
Le niveau des 96 000 dollars représente le maximum de douleur pour le Bitcoin, où les rédacteurs d’options peuvent le plus bénéficier. Une concentration notable existe au niveau des 85 000 dollars pour les options de vente, avec 1,2 milliard de dollars d’intérêt ouvert qui pourrait tirer les prix au comptant vers le bas si la pression de vente s’intensifie.
Des spreads d’options d’appel à moyen terme visant les 100 000 à 125 000 dollars restent en jeu, mais les options de protection à court terme sont devenues plus coûteuses. L’écart entre les prix des options d’appel et de vente a diminué, tout en indiquant une prudence parmi les traders.
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Les traders semblent faire évoluer leurs positions défensives plutôt que de les clôturer complètement. Il y a eu un transfert des options de vente de 85 000 à 70 000 dollars de décembre vers des spreads de vente de 80 000 à 75 000 dollars en janvier, suggérant une couverture face aux risques immédiats de fin d’année tout en restant vigilants sur 2026.
Certaines actions liées aux cryptomonnaies ont maintenu leurs gains malgré la tendance baissière. Les actions de Hut 8 ont grimpé de 16 % lundi après un bail de centre de données IA de 15 ans avec Fluidstack, soutenues par une révision à la hausse de l’objectif de prix par l’analyste Mark Palmer de Benchmark.
Coinbase et Robinhood ont échangé dans le vert, même si elles ont reculé par rapport à leurs sommets de session alors que les prix des cryptomonnaies retombaient. La stratégie est passée d’un gain de 3 % à une légère perte en fin de journée.
Points à retenir
- Réduction des prix observée sur Bitcoin et Ethereum.
- La fin d’année est marquée par une maturité institutionnelle dans le secteur des cryptomonnaies.
- Une importante concentration des options de vente à 85 000 dollars pourrait avoir un impact sur les prix au comptant.
- Les traders adoptent des positions défensives en vue de l’incertitude à venir.
- Des entreprises liées aux crypto-actifs, comme Hut 8, continuent d’enregistrer des hausses malgré la volatilité du marché.
En somme, cette période charnière pour les cryptomonnaies est à la fois prometteuse et incertaine. Alors que l’échéance massive des options pourrait influencer les mouvements de prix à court terme, la dynamique institutionnelle qui se profile devrait amener les acteurs du marché à réévaluer leurs stratégies. Comment les traders et investisseurs vont-ils réagir face à ces défis? Le temps nous le dira.
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