Retour d’une calme prudente sur le marché du BTC : les traders réévaluent leurs risques.

Bonjour, Asie. Voici les dernières nouvelles du marché :

Bienvenue dans le Briefing Matinal d’Asie, un résumé quotidien des principales actualités pendant les heures américaines, accompagné d’une analyse des mouvements du marché.

Le Bitcoin se négocie au-dessus de 110 000 $, tandis que l’Ether atteint 3 880 $, marquant le début de la semaine commerciale à Hong Kong.

Les deux principales crypto-monnaies ont régulièrement perdu de la valeur au cours des 30 derniers jours, le BTC se repliant de 10 % et l’ETH de 14 %, les traders consolidant leurs positions.

FlowDesk, un acteur majeur du marché, a noté que ses clients ont principalement suspendu l’ajout de nouveaux risques après la réunion de la Réserve Fédérale de la semaine dernière. Les flux sont principalement dominés par des stratégies de trading à court terme et le rééquilibrage des portefeuilles.

Néanmoins, un certain nombre de traders ont montré une nette préférence pour le BTC, HYPE et SYRUP, des tokens soutenus par des narratives de flux de trésorerie ou de rachat, même si les actifs liés à Solana ont stagné avec une domination du Bitcoin atteignant environ 60 %. FlowDesk a souligné que de nombreux traders semblent sous-exposés si le marché rebondit, ce qui pourrait indiquer un positionnement plus propre après une désendettement antérieur.

Cependant, sur le marché des dérivés, l’angoisse reste dominante.

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Environ 155 millions de dollars en dérivés crypto ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, avec 97 millions de dollars en positions longues et 58 millions en positions courtes effacées. Ce schéma laisse supposer un nettoyage modéré des longues surendettées plutôt qu’une vente panique généralisée, les taux de financement et les coûts d’emprunt continuant à se normaliser.

FlowDesk a également observé une certaine prudence malgré une volatilité apaisée, les ventes d’options d’achat et les achats d’options de vente dominants dans les options BTC et ETH.

Des revers de risque bon marché pourraient devenir attrayants si les marchés au comptant se stabilisent, avec une volatilité qui devrait probablement diminuer à l’approche de la fin de l’année.

Du côté des crédits, la demande d’emprunt pour les altcoins reste forte, les traders exploitant des financements négatifs et faisant le couvert sur des tokens verrouillés, tandis que les taux de prêt de référence pour les protocoles DeFi sur Ethereum sont passés de 5,6 % à 5,3 %.

Dans l’ensemble, les marchés crypto débutent la semaine avec une attitude d’attente, à la recherche d’un catalyseur encore inexistant.

Mouvement du Marché

BTC : Le Bitcoin est resté stable autour de 110 300 $ lundi, montrant des signes de stabilisation après une semaine de prise de bénéfices et de désendettement modéré sur les marchés des dérivés.

ETH : L’Ether se négocie près de 3 900 $, légèrement à la hausse alors que les traders reconstruisent prudemment leur exposition après le repli général du marché de la semaine dernière.

Or : L’or a clôturé à environ 4 003 $ l’once, en baisse de 0,5 % vendredi après avoir rebondi depuis un creux de deux semaines plus tôt dans la semaine. Malgré des commentaires restrictifs de la Réserve Fédérale et un dollar plus fort, l’or a tout de même gagné 3,7 % en octobre, poursuivant ainsi sa tendance à la hausse en raison des incertitudes géopolitiques et fiscales aux États-Unis.

Nikkei 225 : L’indice boursier principal du Japon continue de dépasser 52 000, les investisseurs restant optimistes quant aux développements du commerce entre les États-Unis et la Chine ainsi que des bénéfices solides des géants de la technologie.

À Retenir

• Le Bitcoin et l’Ether affichent une baisse notable au cours des 30 derniers jours.
• Les stratégies de trading à court terme dominent le marché après la réunion de la Réserve Fédérale.
• Environ 155 millions de dollars en dérivés crypto ont été liquidés récemment.
• La demande pour les altcoins reste forte malgré la volatilité.
• Les traders attendent un catalyseur pour activer les marchés crypto.

Discussion

Dans ce contexte incertain, il est essentiel d’évaluer les implications pour les investisseurs à long terme. Les mouvements du marché indiquent une volatilité persistante qui pourrait continuer à influencer les décisions de trading. Alors que certains traders cherchent des possibilités d’achat sur des creux, d’autres semblent plus prudents, ce qui soulève la question de savoir comment équilibrer risque et rendement dans un environnement aussi changeant. La semaine à venir sera cruciale pour déterminer si un sentiment de confiance peut se manifester dans les marchés crypto.