Michael Saylor, co-fondateur de Strategy, a récemment signalé une prochaine acquisition de Bitcoin en postant « pensez plus grand » sur le suivi d’acquisition de la société, qui a précédé chaque grande achat depuis 2020.
Depuis le début de ses achats en août 2020, l’entreprise a acquis 105 Bitcoin. La plus récente acquisition, le 6 avril, a ajouté 4 871 BTC pour un montant de 329,8 millions de dollars. Les avoirs totaux se chiffrent à 766 970 BTC, acquis à un coût moyen de 75 644 dollars, ce qui représente environ 5 000 dollars au-dessus du prix du marché actuel, et se traduit par 14,5 milliards de dollars de pertes non réalisées, comme indiqué dans un dépôt auprès de la SEC pour le premier trimestre.
MSTR achète à un rythme qui dépasse de loin le nouvel approvisionnement. En mars, Strategy a accumulé 46 233 BTC, tandis que les mineurs n’ont produit qu’environ 16 200 BTC, ce qui signifie qu’une seule entreprise a absorbé presque trois fois plus de Bitcoin que l’ensemble du réseau de minage mondial durant la même période.
Parallèlement, Saylor a révélé que le taux de rentabilité annuel de retour à l’équilibre sur le produit d’actions préférentielles STRC de Strategy est d’environ 2,05 %. Si le Bitcoin apprécie plus rapidement que ce taux, l’entreprise peut couvrir ses dividendes préférentiels indéfiniment sans émettre de nouvelles actions MSTR.
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Ce chiffre illustre à la fois l’attrait et la fragilité de ce modèle de financement. Un seuil de 2 % est faible par rapport aux normes historiques du Bitcoin, mais il suppose également que celui-ci ne subisse pas de stagnation ou de déclin prolongé pendant que les dividendes continuent de s’accumuler.
Le produit STRC est le moteur qui fait fonctionner cette machine d’achat. Il a connu des centaines de millions de dollars d’afflux récents autour de sa date de détachement de dividende, fournissant le capital nécessaire à une accumulation continue. Strategy continuera d’acheter tant que l’appétit des investisseurs pour STRC se maintiendra.
Le Bitcoin s’échangeait à 71 800 dollars lundi, selon les données de CoinDesk, affichant une hausse de 7,9 % au cours de la semaine et se maintenant au-dessus de 70 000 dollars pour la quatrième journée consécutive depuis l’annonce du cessez-le-feu en Iran.
Quant à savoir si le « pensez plus grand » de Saylor se traduira par un achat suffisamment important pour influencer le marché, cela dépendra de l’ampleur de la transaction. À ce rythme récent de 40 000 BTC par mois, le prochain dépôt pourrait porter les avoirs totaux à plus de 800 000 BTC d’ici fin avril.
Points à retenir
- Accroissement significatif des acquisitions de Bitcoin par Strategy.
- Stratégie d’achat visible avec un écart notable entre l’achat et l’approvisionnement des mineurs.
- Performance potentielle des dividendes liés à l’évolution du marché du Bitcoin.
- Vigilance nécessaire face à la fragilité du modèle de financement fondé sur le Bitcoin.
- Impact possible d’une nouvelle acquisition sur la dynamique du marché à court terme.
En conclusion, les développements autour des acquisitions de Bitcoin par Strategy soulignent les mouvements stratégiques d’une entreprise qui évolue dans un domaine de plus en plus compétitif. Alors que le marché continue d’évoluer, la capacité de Strategy à s’adapter et à répondre aux fluctuations pourrait définir son rôle dans l’écosystème en expansion du Bitcoin. Cette situation mérite d’être surveillée de près, tant pour ses implications sur le marché des cryptomonnaies que pour les investissements institutionnels à venir.
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