Le plus grand événement de liquidation dans le secteur des cryptomonnaies cette semaine n’était pas directement lié à celles-ci. En effet, les contrats à terme tokenisés sur le pétrole brut Brent sur Hyperliquid ont généré 46,6 millions de dollars des 403 millions de dollars de liquidations totales sur les dernières 24 heures, selon les données de CoinGlass. Cela place le pétrole au troisième rang des actifs liquidés, derrière l’ether, avec 104,5 millions de dollars, et le bitcoin, à 98,3 millions de dollars. Solana se classe quatrième avec environ 24,7 millions de dollars.
La liquidation unique la plus importante dans tous les actifs a été un positionnement de 17,17 millions de dollars sur l’huile Brent sur Hyperliquid, et non sur du bitcoin ou de l’ether. C’est la deuxième fois en moins de 30 jours que le pétrole enregistre la plus grande liquidation individuelle sur une plateforme crypto.
Le contrat BRENTOIL-USDC sur Hyperliquid se négociait à 107,19 dollars, en hausse d’environ 2 % au cours de la journée, avec un volume de 977 millions de dollars en 24 heures et un intérêt ouvert de 515 millions de dollars. Pour donner une idée, ce chiffre d’intérêt ouvert est supérieur à la capitalisation boursière totale de nombreux tokens crypto de taille intermédiaire.
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Les liquidations ont été déclenchées par un discours national de Donald Trump, promettant de frapper l’Iran « très fort », mettant ainsi à mal les espoirs de désescalade qui avaient alimenté un rallye de deux jours. Le brut Brent a bondi de 5 % pour dépasser les 106 dollars sur les marchés traditionnels.
Les traders qui avaient parie sur un cessez-le-feu, notamment ceux qui étaient longs sur les cryptomonnaies et shorts sur le pétrole, ont été frappés de tous côtés.
Parmi les 403 millions de dollars de liquidations totales touchant 137 031 traders, les positions longues ont subi le plus de pertes, à hauteur de 234,6 millions de dollars, contre 168,7 millions de dollars pour les positions courtes. Ce ratio reflète le large mouvement de vente de nombreux actifs risqués après que le discours ait inversé l’optimisme du mardi. La fenêtre de 4 heures autour du discours a vu 153,7 millions de dollars liquidés, avec 130,8 millions de dollars provenant des positions longues.
Les contrats de matières premières tokenisés de Hyperliquid, qui offrent aux traders un accès continu au pétrole, à l’or et à d’autres actifs macroéconomiques avec un effet de levier natif à la cryptomonnaie, absorbent un volume disproportionné de volatilité géopolitique.
Le pétrole tokenisé a désormais figuré parmi les cinq actifs les plus liquidés à au moins trois reprises différentes depuis le début du conflit, une dynamique qui n’existait pas avant que Hyperliquid ne liste ces contrats.
Points à retenir
- Les liquidations liées au pétrole brut sont devenues fréquentes sur les plateformes de cryptomonnaies.
- Le contrat BRENTOIL-USDC montre une forte activité avec un volume de près d’un milliard de dollars.
- Les annonces politiques peuvent avoir un impact significatif sur les marchés traditionnels et cryptographiques.
- Les traders ont subi des pertes dues à des positions contradictoires après des discours de figures influentes.
- Hyperliquid permet un accès continu à divers actifs, y compris dans des moments de forte volatilité.
En conclusion, la collision entre le secteur traditionnel des matières premières et l’univers des cryptomonnaies souligne l’interconnexion croissante de ces marchés. Alors que les traders naviguent dans un paysage complexe, comprendre les influences géopolitiques s’avère essentiel pour adapter leurs stratégies. Comment ces dynamiques influenceront-elles le comportement des marchés à l’avenir ? La question mérite réflexion.
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