Gilead Sciences (GILD) s’est montré relativement solide cette année dans le secteur de la biotechnologie, alors que ses concurrents peinent à se maintenir. L’action a augmenté de près de 15 % depuis le début de l’année, bien que cela reste inférieur à la performance du S&P 500. Cependant, elle a rebondi de 35 % au cours des six derniers mois, ce qui rend une stratégie de covered call sur les actions de Gilead Sciences particulièrement attractive.
↑
X
Le Gagnant de 300 % de William O’Neil
Gilead Sciences a discrètement façonné une histoire de croissance captivante, s’éloignant de ses racines antivirales traditionnelles. L’expansion stratégique de l’entreprise dans l’oncologie prend de l’ampleur, avec sa franchise de thérapie cellulaire et Trodelvy affichant une croissance prometteuse sur plusieurs indications de cancer.
Parallèlement, Gilead continue d’innover dans son cœur de métier, le VIH. Son traitement innovant à action prolongée, le lenacapavir, pourrait transformer la vie des patients ne nécessitant qu’un dosage semestriel.
Pour renforcer cette perspective optimiste, la capacité de génération de flux de trésorerie robuste de l’entreprise et son rendement élevé en dividendes offrent aux investisseurs un revenu stable pendant que Gilead met en œuvre ses initiatives de croissance dans divers domaines thérapeutiques.
Actualités sur l’Action Gilead Sciences : Le Covered Call
Gilead a commencé à verser des dividendes en 2016 et la direction a augmenté le montant chaque année depuis, ce qui en fait un candidat attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus. Actuellement, GILD affiche un rendement en dividende annuel de 3,3 %. Ainsi, les investisseurs qui souhaitent accroître le rendement de cette action de santé peuvent envisager le covered call.
Le covered call peut être considéré comme une stratégie pour réduire légèrement le risque sur une position longue tout en générant une prime. L’inconvénient ? Le trade limite le potentiel de gain au prix d’exercice du covered call.
Acheter 100 actions de Gilead Sciences coûterait environ 9 250 $, en fonction des transactions récentes. Une option d’achat à 100, expirant le 21 février, se négociait autour de 1,50 $, générant ainsi 150 $ de prime par contrat. Vendre cette option d’achat génère un revenu de 1,6 % en deux mois, soit environ 9,9 % annualisé.
Un profit, même si exercée
Si l’action Gilead clôture au-dessus de 100 le jour de l’expiration du 21 février, les actions seront appelées à 100. Cela laisse au trader un profit total de 900 $ (gain sur les actions plus la prime de 150 $ reçue). Cela équivaut à un rendement de 9,7 %, ou 58 % sur une base annualisée.
Si GILD reste en dessous de 100, l’investisseur peut continuer à vendre des options d’achat jusqu’à ce que les actions soient appelées.
Bien sûr, le risque associé à cette stratégie est que l’action de Gilead Sciences puisse diminuer, ce qui pourrait annuler tous les gains réalisés grâce à la vente de l’option.
Les covered calls peuvent être une stratégie efficace pour générer des revenus, gérer les risques de baisse et réduire le prix d’achat effectif d’une action.
Selon IBD Stock Checkup, l’action GILD se classe au 25e rang de son groupe et affiche un Composite Rating de 77, un EPS Rating de 56 et un Relative Strength Rating de 84.
Veuillez garder à l’esprit que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.
Cet article est à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas une recommandation de trading. N’oubliez pas de toujours effectuer votre propre diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.
Notre Opinion Tech
Il est fascinant de voir comment Gilead Sciences parvient à se réinventer au-delà de son image initiale de société dédiée à la lutte contre les maladies virales. L’expansion vers l’oncologie, qui représente une réponse aux besoins croissants en traitements contre le cancer, montre une capacité d’adaptation qui pourrait bien positionner Gilead pour attirer un nouveau panel d’investisseurs. Il sera intéressant de suivre les impacts de leurs innovations sur le plan médical et, par conséquent, sur leur performance boursière à long terme.
Bon à savoir
Gilead Sciences est également impliqué dans de nombreuses initiatives de recherche clinique, cherchant à élargir ses horizons au-delà des traitements existants, ce qui pourrait enrichir sa stature dans le secteur biopharmaceutique.