Le 10 septembre, les propos de la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, ont été perçus par le marché comme un avertissement à ceux pariant sur une baisse du yen. Lors d’un événement au Texas, elle a déclaré que les autorités américaines avaient une bonne connaissance des actions possibles du Japon et de la Banque du Japon lors d’une éventuelle intervention sur le yen. Yellen a également affirmé : « Je suis désormais le croupier ». Ces déclarations ont eu pour conséquence de renforcer les achats de yen sur le marché.
Parallèlement, le Département du Trésor américain a annoncé un rachat de bons du Trésor à long terme, avec un montant prévu de 60 milliards de dollars, en-dessous des attentes du marché qui étaient de 80 à 100 milliards de dollars. Cela a suscité des ventes, entraînant une légère hausse des rendements à 4,86 % pour les obligations à 10 ans, un niveau élevé depuis novembre 2023.
📈 Indicateurs clés (10 septembre)
| Actif | Dernier prix | Tendance | Commentaire |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,636.36 | En baisse | Le prix du pétrole supérieur à 100 dollars et la hausse des taux ont conduit à une baisse de 0,48 % pour la troisième journée consécutive. |
| Nikkei 225 | 65,142.78 ¥ | En baisse | Une légère baisse de 0,19 % alors que le pétrole a grimpé au-dessus de 94 dollars. Le marché demeure faible aux alentours de 64,500 ¥. |
| Or (Gold) | $4,390–4,450/oz | Stable | Les cours oscillent autour de 4,400 dollars, tirant partiellement leurs variations des risques géopolitiques. |
| Pétrole (WTI) | $96/bbl | En hausse | Le prix a grimpé jusqu’à 96 dollars, en réponse à des craintes croissantes concernant l’approvisionnement. |
| BTC | $78,000–79,000 | Stable | Après une légère baisse à 76,000 dollars, le bitcoin se redresse, mais la barre des 80,000 dollars reste difficile à franchir. |
| ETH | $2,460–2,500 | Stable | Les variations restent limitées autour de 2,500 dollars, sans direction claire. |
| SOL | $101–104 | En baisse | Légère baisse, mais le seuil des 100 dollars est maintenu. |
| XRP | $1.38–1.44 | Stable | Récupération après une brève chute en-dessous de 1.40 dollar. |
📊 Macroéconomie : Points d’attention du jour
① Yellen impose ses mots, avertissant ceux qui misent contre le yen
Le 9 septembre, le dollar yen a connu une chute suivie d’une légère reprise, suite aux déclarations percutantes de Janet Yellen. Elle a reconnu une compréhension approfondie des actions que le Japon pourrait entreprendre, mettant ainsi en garde les spéculateurs contre le yen, qu’elle a appelé à « la ressource ». Ce contexte fait écho aux interventions précédentes des États-Unis et au retour du dollar yen à des niveaux préoccupants.
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② Rachat d’obligations limité à 60 milliards de dollars
Le département du Trésor annonce un rachat à hauteur de 60 milliards de dollars, bien en-deçà des espoirs du marché, provoquant une déception notoire. Cette décision impacte immédiatement les rendements des obligations à 10 ans, qui atteignent leurs niveaux les plus élevés. Une situation qui montre les difficultés persistantes sur le marché obligataire.
③ Pétrole en pleine montée, avec un PPI à venir
Le prix du pétrole continue de grimper, atteignant 96 dollars pour le WTI et dépassant les 100 dollars pour le Brent, alors que les tensions au Moyen-Orient persistent. Ce climat pèse sur les marchés boursiers, tant aux États-Unis qu’au Japon, tout en affectant particulièrement les secteurs sensibles aux coûts de l’énergie.
Points à retenir
- Impact des déclarations de Yellen sur la dynamique du yen
- Réaction du marché face aux rachats d’obligations inférieurs aux attentes
- Suivi de l’inflation à travers les indicateurs PPI et CPI
- Tensions géopolitiques affectant durablement le marché pétrolier
- Comportement prudent sur les marchés boursiers face aux fluctuations des matières premières
À mesure que les marchés naviguent dans un environnement incertain, l’interaction entre les politiques monétaires et les enjeux géopolitiques soulève des interrogations sur la direction future. Les attentes d’une réaction rapide aux indicateurs économiques du mois prochain pourraient bien redéfinir la perception des investisseurs vis-à-vis des actifs. Chacun devra rester attentif aux influences extérieures qui pourraient modifier les stratégies d’investissement.
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