La cryptomonnaie Bitcoin a connu une stabilité relative ce mardi, bien qu’elle continue d’encaisser des pertes suite à une frénésie de liquidations dans le marché des dérivés numériques, qui a atteint un montant impressionnant de 1,5 milliard de dollars lors de la séance précédente. Les investisseurs se préparent à une nouvelle volatilité alors que l’une des plus grandes échéances d’options du marché approche.
Les traders attendent également le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée, lequel pourrait apporter des éclaircissements sur les orientations de la politique monétaire suite à la baisse des taux d’intérêt intervenue la semaine dernière.
La dernière cotation de la plus grande cryptomonnaie mondiale était de 112 711,6 dollars, enregistrant une légère baisse de 0,1 % à 01h55 heure de l’Est (05h55 GMT), se maintenant ainsi à proximité de son niveau le plus bas des deux dernières semaines.
Liquidations à hauteur de 1,5 milliard de dollars… En attendant le discours de Powell
Le Bitcoin a chuté de plus de 3 % lundi, franchissant le seuil des 112 000 dollars avant de réduire certaines de ses pertes par la suite. Selon les données de Coinglass, environ 1,5 milliard de dollars de positions longues sur les cryptomonnaies ont été liquidées en une seule journée, marquant la plus forte vague de pertes observée depuis plusieurs mois.
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Plus de 400 000 traders ont subi des pertes sur de telles positions à effet de levier, tandis que l’Ethereum a enregistré une chute allant jusqu’à 9 %, avec d’autres altcoins comme Dogecoin également touchés de manière significative.
Les rapports récentes indiquent que cette vente résulte d’une surenchère de positions et d’une liquidité réduite, augmentant ainsi la volatilité des prix. Les pertes ont été accentuées par des traders utilisant des options pour parier sur des mouvements de prix importants.
Anticipation d’une expiration massive d’options vendredi
Le marché se prépare à une échéance importante pour les options ce vendredi. Les données de Deribit révèlent que plus de 23 milliards de dollars d’options Bitcoin et Ethereum arriveront à expiration, constituant l’un des plus grands événements de ce type à ce jour.
Concentration sur la Réserve fédérale et les données d’inflation
La Réserve fédérale demeure un sujet central cette semaine. Jerome Powell doit prononcer un discours ce mardi, un jour après les déclarations du gouverneur Stephen Miran, et d’autres membres des instances politiques seront également présents dans les jours suivants.
Rappelons que la Fed a réduit les taux d’intérêt de 25 points de base la semaine dernière, et ses prévisions (appelées “dot plot”) évoquent la possibilité de deux baisses supplémentaires cette année. Toutefois, des responsables ont maintenu une tonalité prudente, soulignant que l’inflation reste au-dessus de l’objectif, et que le rythme d’assouplissement dépendra des prochaines données économiques.
Les investisseurs attendent également la publication des données sur l’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) prévu pour vendredi, un indicateur privilégié par la Fed pour suivre les tendances inflationnistes.
Beijing émet des signaux de prudence concernant les actifs tokenisés à Hong Kong
Dans un développement distinct, Reuters a rapporté que l’autorité chinoise des valeurs mobilières a informellement demandé à certaines entreprises de courtage sur le continent de cesser leurs activités de tokenisation des actifs réels (RWA) à Hong Kong. Cette initiative reflète l’inquiétude de Pékin face à l’expansion rapide des produits numériques en dehors de ses frontières.
Selon le rapport, les directives émises au cours des dernières semaines visaient à garantir que les produits des entreprises soient soutenus par des actifs tangibles et à améliorer la gestion des risques.
Il convient de noter que la tokenisation des actifs réels implique la conversion d’actifs traditionnels, tels que les obligations ou l’immobilier, en tokens basés sur la technologie blockchain. Hong Kong a promu ce secteur dans le cadre de son plan de transformation pour devenir un centre mondial de finance numérique, attirant ainsi des entreprises de courtage chinoises souhaitant lancer de nouveaux produits.
Points à retenir
- Le Bitcoin subit une volatilité accrue avec des liquidations massives atteignant 1,5 milliard de dollars.
- Les attentes concernant le discours de Jerome Powell pourraient influencer fortement les orientations économiques.
- La Réserve fédérale continue de surveiller l’inflation, mettant en avant une approche prudente vis-à-vis des politiques d’assouplissement.
- La tokenisation des actifs rencontre des répercussions réglementaires en Chine, signalant une nécessité d’adaptation aux normes locales.
Dans le contexte actuel, le marché des cryptomonnaies montre des signes de turbulences, soulignant l’importance pour les investisseurs de rester informés. Les prochaines annonces de la Réserve fédérale pourraient s’avérer déterminantes non seulement pour les actifs numériques mais également pour l’économie globale. Il sera intéressant d’observer comment ces développements pourront impacter les décisions d’investissement futures et la réglementation autour des nouvelles technologies financières.
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