Les investisseurs dans le Bitcoin devraient redoubler de prudence : un indicateur clé de momentum, qui a fait ses preuves en signalant les baisses depuis que la plus grande cryptomonnaie a atteint un record historique en octobre, vient d’être déclenché.
Il s’agit de l’histogramme de la convergence divergence de la moyenne mobile, connu sous le nom de MACD. Ce dernier vient de croiser en dessous de zéro pour la troisième fois, signalant un retournement baissier du momentum.
Qu’est-ce que le MACD ?
Avant d’explorer ce signal de marché, examinons le fonctionnement du MACD.
Cet indicateur utilise deux lignes. La première est la ligne MACD, calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 jours de celle sur 12 jours. L’écart entre ces deux lignes permet d’évaluer le momentum.
La seconde est la ligne de signal, qui représente la moyenne mobile exponentielle sur neuf jours de la ligne MACD elle-même.
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’histogramme, qui représente la différence entre les lignes MACD et de signal.
Lorsque l’histogramme devient positif, cela indique un momentum haussier ; lorsqu’il devient négatif, comme c’est le cas actuellement, il signale un momentum baissier. Dans les deux situations, la pente de la courbe indique la force du momentum.
L’indicateur est prisé, car il permet d’écarter les bruits du marché pour offrir une vue claire des forces en présence et des changements. Actuellement, il crie « baissier ».
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BTC en chute lorsque le MACD vire au rouge
Depuis que le Bitcoin a atteint son sommet au-dessus de 126 000 $ en octobre, le MACD a montré une fiabilité presque parfaite. Lorsqu’il s’est orienté vers le baissier, le Bitcoin a subit de fortes baisses. À l’inverse, lorsqu’il a basculé vers le haussier, les rebonds ont été faibles et sans lendemain.
Les faits parlent d’eux-mêmes. Le va-et-vient du Bitcoin au-dessus de 100 000 $ a pris fin brutalement après que l’histogramme soit passé en dessous de zéro le 3 novembre. Les prix ont chuté de près de 106 000 $ à environ 80 000 $ d’ici le 21 novembre.
Un rebond temporaire a suivi, alors que le MACD redevenait positif. Cependant, celui-ci a été de courte durée. À peine deux mois plus tard, le 20 janvier, le MACD a de nouveau affiché un signal baissier avec un Bitcoin aux alentours de 90 000 $. Le résultat fut identique à celui observé précédemment — une chute vertigineuse jusqu’à presque 60 000 $ d’ici le 6 février, suivie d’une légère reprise, mais celle-ci a été limitée aux environs de 75 000 $.
Pour l’instant, chaque croisement haussier du MACD n’a produit que des rebonds décevants et de courte durée, ouvrant la voie à des baisses plus profondes dès que l’indicateur redevient rouge. C’est un signal puissant indiquant que les vendeurs ont fermement le contrôle, capables d’écraser toute tentative des acheteurs de reprendre le momentum.
Et maintenant, l’indicateur clignote à nouveau rouge. Certes, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Mais lorsqu’un signal avec un tel historique fiable devient rouge, les traders ont tout intérêt à faire preuve de prudence plutôt que de jouer les intrépides. La résilience du Bitcoin face à la guerre en Iran pourrait s’effondrer prochainement.
Points à retenir
- Le MACD est un outil précieux pour détecter les retournements de momentum.
- Un croisement du MACD en dessous de zéro signale un risque accru de baisses.
- Chaque signal haussier récent a débouché sur des rebonds passagers.
- Les tendances passées du MACD ont montré une corrélation forte avec le mouvement des prix du Bitcoin.
- La prudence est de mise dans le contexte actuel du marché des cryptomonnaies.
En somme, nous assistons à un moment charnière pour le Bitcoin. Les signaux fournis par le MACD, bien qu’efficaces, nécessitent une attention particulière. Les traders devront s’interroger sur leurs stratégies à court terme face à la volatilité persistante, tout en naviguant à travers les incertitudes environnementales et économiques qui pourraient façonner l’avenir de la cryptomonnaie. Quelles mesures stratégiques seront mises en place pour tirer parti de cette situation délicate ?
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