Le Bitcoin s’échangeait autour de 64 100 $ mardi, affichant une hausse de 1 % sur la journée et continuant de se maintenir au-dessus de 64 000 $, malgré une pression sur les actifs à risque due à l’augmentation des rendements obligataires et des prix du pétrole, selon les données de CoinDesk.
L’Ether, quant à lui, restait stabilisé près de 1 893 $, tandis que les autres cryptomonnaies majeures demeuraient relativement flat. Hyperliquid se distingue cette semaine avec une progression de 8,3 %.
La pression exercée sur le marché provient des obligations et du pétrole brut. Le rendement des obligations à 30 ans a atteint 5,33 %, un niveau qui n’avait pas été enregistré depuis 2007, les investisseurs exigeant un rendement plus élevé pour financer des gouvernements fortement endettés tout en se protégeant contre une inflation persistante. Les rendements à long terme ont donc augmenté au niveau mondial, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,5 %, annonçant une troisième journée consécutive de pertes.
Le pétrole Brent a franchi le seuil de 91 $ le baril en raison de l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran, avec des menaces de Trump de bombarder Oman si ce pays interférait avec les opérations américaines dans la région.
Cette combinaison constitue un vent contraire macroéconomique qui a limité le marché des cryptomonnaies cet été et qui s’accentue maintenant. Une hausse du pétrole entraîne une inflation accrue, ce qui pousse les rendements obligataires à la hausse, augmentant ainsi les coûts d’emprunt et diminuant l’attrait pour les actifs à risque, accentuant les attentes d’une politique monétaire restrictive de la part des banques centrales. Le Bitcoin partage cette dynamique de risque, ce qui en rend l’analyse négative à la marge.
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Cependant, ce qui ressort est que le Bitcoin réussit à se maintenir. Il affiche une hausse sur la journée et reste positif sur la semaine, tandis que les actions souffrent pour la troisième séance consécutive et que les rendements atteignent des sommets générationnels. Cette fermeté relative semble s’aligner sur la demande pour les ETF, plutôt que de la combattre. Il faudra donc surveiller si cette divergence peut se maintenir.
Un franchissement au-dessus de 64 500 $ renforcerait l’idée que de nouveaux acheteurs absorbent la pression macroéconomique, tandis qu’une montée du pétrole vers 100 $ et une nouvelle hausse des rendements mettraient à l’épreuve cette résilience.
Points à retenir
- Le Bitcoin maintient sa stabilité malgré des conditions de marché difficiles.
- Les rendements obligataires continuent d’augmenter, reflétant des préoccupations d’inflation.
- Le pétrole Brent franchit la barre des 91 $, alimentant des tensions géopolitiques.
- Hyperliquid se distingue dans le marché des cryptomonnaies avec une forte hausse.
- La demande pour les ETF pourrait influencer positivement la dynamique du Bitcoin.
En conclusion, la situation actuelle sur les marchés financiers, marquée par des incertitudes économiques et géopolitiques, incite à une réflexion approfondie sur l’avenir des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin fait face à des défis, sa capacité à se maintenir remarquable pourrait être un indicateur intéressant d’un changement potentiel dans les comportements d’investissement. La vigilance sera de mise pour suivre les évolutions impostées par les fluctuations des marchés obligataires et pétroliers.
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