Jane Street a subi une perte de 15 milliards de dollars en juillet, en raison de son exposition au fonds spéculatif axé sur l’intelligence artificielle, Situational Awareness, ainsi qu’à d’autres actions technologiques durement touchées par la chute du marché, selon deux sources proches du dossier et une note consultée par Reuters.
Le géant du trading sur Wall Street, réputé pour son opacité, a cependant généré des revenus de trading de plus de 40 milliards de dollars depuis le début de l’année, dépassant largement les résultats de ses concurrents, y compris les plus grandes banques.
En juillet, Situational, dirigé par Leopold Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI et surnommé le “Nostradamus de l’IA”, a vendu la majeure partie de son portefeuille d’actions dans le cadre d’une liquidation accélérée à la Citadel de Ken Griffin, après avoir été impacté par la chute du marché liée à l’IA, qui a entraîné des appels de marge au sein de la firme.
Situational compte Jane Street parmi ses investisseurs.
Dans une note adressée à ses employés vendredi, la direction de Jane Street a reconnu que juillet avait été un “mauvais mois” pour l’entreprise, imputant en partie la chute de la situation de Situational à ses performances médiocres.
“Nous avons un investissement dans Situational Awareness, un fonds spéculatif axé sur l’IA, qui avait bien performé au cours des six premiers mois de l’année. Cependant, ils ont subi une baisse significative, laissant notre participation relativement stable sur l’année, mais toujours en hausse depuis notre investissement initial,” indique la note consultée par Reuters.
La société a également subi des pertes en raison de ses positions longues sur des actions non liées à l’IA en Asie, qui avaient pourtant surperformé le marché plus tôt dans l’année.
“Nous avons principalement perdu sur le même portefeuille de transactions qui avait bien performé au deuxième trimestre. Les actions exposées à l’IA ont chuté durant juillet, certaines des plus grandes actions de mémoire et de semi-conducteurs ont perdu environ 50 %,” a déclaré Jane Street dans sa note.
Jane Street a rapporté qu’elle serait “plus sélective” dans sa gestion des risques, précisant qu’elle avait “réduit une part significative de notre risque dans les secteurs où nous avons perdu en juillet, et diminué notre exposition dans d’autres stratégies.”
Jane Street n’a pas été joignable pour un commentaire immédiat.
Points à retenir
- Jane Street a fait face à une perte impressionnante en juillet, principalement due à son investissement dans un fonds spéculatif orienté sur l’IA.
- Le fonds Situational Awareness a dû liquider une grande partie de son portefeuille après des pertes importantes sur le marché.
- Jane Street a enregistré des revenus de trading significatifs, dépassant ceux des plus grandes banques.
- La firme prévoit de devenir plus restrictive dans ses prises de risques futures pour éviter des pertes similaires.
Il est fascinant de réfléchir à l’impact des fluctuations du marché sur des entités aussi imposantes que Jane Street. Cela soulève d’importantes questions sur la durabilité des investissements dans des secteurs novateurs comme l’IA en période d’instabilité. Quelles stratégies adopteront-elles pour naviguer ces eaux tumultueuses à l’avenir ? J’attends avec impatience de voir comment cette saga se développera.