L’ETF KraneShares dédié à l’intelligence artificielle et aux technologies (Ticker : AGIX) a affiché une performance remarquable depuis son lancement le 18 juillet 2024, enregistrant un rendement total de 13,48 %. Ce chiffre dépasse celui d’autres indices de référence et d’indices thématiques liés à l’IA.
KraneShares a également organisé une cérémonie d’ouverture de marché au Nasdaq et une journée dédiée aux investisseurs en IA, réunissant des leaders de l’industrie tels que Perplexity, Anthropic, Palantir et Duolingo pour débattre de l’avenir de l’intelligence artificielle, de son impact sur le paysage d’investissement, ainsi que du lancement d’AGIX. Découvrez notre vidéo récapitulative ci-dessous.
Comparaison de la Performance
Méthodologie de Sélection
AGIX investit dans un ensemble d’actions liées à l’IA, englobant toute la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, allant des centres de données spécialisés en modèles de langage à l’infrastructure, au déploiement et aux applications d’IA.
Le processus de sélection du fonds repose sur plusieurs étapes clés :
- Univers Initial : Le processus débute avec plus de 2 000 entreprises.
- Critères d’Éligibilité : Les entreprises doivent posséder une capitalisation boursière flottante d’au moins 2 milliards de dollars et un volume quotidien moyen d’échanges d’au moins 2 millions de dollars.
- Score IA : Un système de notation propriétaire, alimenté par des ingénieurs et investisseurs experts en modèles de langage, pour évaluer la pertinence de chaque entreprise face aux technologies d’intelligence artificielle.
Ce score prend en compte des facteurs tels que :
- Revenus liés à l’IA
- Visibilité des revenus de l’IA
- Évolution des produits d’IA
- Potentiel de transformation d’un modèle économique via l’IA
Le système de notation IA du fonds a su identifier efficacement les entreprises tirant profit de l’IA, tout en écartant celles qui accusent du retard dans ce domaine.
Top 2 Investissements AGIX contribuant à la performance du Nasdaq 100 :
Palantir : Bénéficie d’un score IA élevé dans AGIX. Une forte adoption de l’IA est attendue tant dans le secteur gouvernemental que commercial. Palantir propose une plateforme d’IA (AIP) puissante permettant aux entreprises de déployer des modèles de langage sur des données propriétaires, tout en garantissant sécurité, contrôle d’accès et capacités d’audit. La société a démontré un succès significatif dans l’implémentation de solutions d’IA pour des clients majeurs, améliorant l’efficacité de la chaîne logistique, augmentant les ventes et élargissant les marges bénéficiaires.
Duolingo : Également avec un score IA élevé dans AGIX. Duolingo utilise l’IA pour offrir des expériences d’apprentissage linguistiques personnalisées, intégrant des technologies telles que GPT-4 pour alimenter des fonctionnalités innovantes, comme “Explique ma réponse” et “Jeu de rôle”, qui fournissent un retour instantané et une pratique immersive. L’entreprise emploie l’IA sur toute sa plateforme pour adapter les leçons aux capacités des apprenants, offrir des corrections en temps réel et créer du contenu engageant de manière plus efficace, ce qui facilite le développement rapide de cours. L’engagement de Duolingo en faveur d’une utilisation responsable de l’IA, couplé à une approche axée sur les données pour améliorer les résultats éducatifs, en fait un leader dans le domaine de l’éducation propulsée par l’IA, rendant l’apprentissage des langues de qualité accessible à des millions d’utilisateurs dans le monde.
Top 2 Exclusions AGIX contribuant à la performance du Nasdaq 100 :
Intel : Bénéficie d’un faible score IA dans AGIX. Le retard d’Intel dans l’ère de l’IA résulte de son incapacité à reconnaître l’importance des GPU pour les charges de travail d’IA et d’une entrée tardive sur le marché des puces dédiées à l’IA. L’accent mis par l’entreprise sur les CPU traditionnels et les retards de fabrication l’ont laissée derrière ses concurrents tels que Nvidia et AMD.
Applied Materials : Également avec un faible score IA dans AGIX. Applied Materials accuse un retard dans l’ère de l’IA en raison de sa forte dépendance vis-à-vis des marchés de puces non-IA, qui subissent une baisse significative de la demande.
Perspectives du Marché de l’IA pour 2025
À l’horizon 2025, le secteur de l’IA se prépare à connaître une croissance considérable, alimentée par plusieurs catalyseurs clés :
Adoption de l’IA par les Entreprises : L’année 2025 marquera probablement un tournant dans l’adoption de l’IA par les entreprises, qui passeront d’une phase d’expérimentation à la mise en œuvre de solutions d’IA à échelle de production. On assistera à un déploiement généralisé de l’IA générative pour la création de contenu et l’automatisation des processus, à l’intégration de l’IA dans les flux de travail et processus décisionnels centraux, ainsi qu’à une demande croissante de solutions d’IA spécifiques à l’industrie, notamment dans le commerce de détail, la santé, la finance, et la fabrication.
Expansion de l’Infrastructure : Nous anticipons une augmentation substantielle des investissements en infrastructure pour l’IA, les principaux fournisseurs de cloud et entreprises intensifiant leurs capacités de centres de données. D’ici 2025, les dépenses d’investissement des entreprises mondiales dans le domaine du cloud IA devraient dépasser 250 milliards de dollars.2 Une attention croissante sera également portée à l’infrastructure périphérique pour un traitement d’IA distribué plus rapide et plus efficace.
Pour consulter les 10 principaux investissements d’AGIX, les risques et autres informations sur le fonds, veuillez cliquer ici.
Citations :
- Données de Bloomberg en date du 31/12/2024.
- Données de Morgan Stanley en date du 17/10/2024.
Définitions des Indices :
Indice Global IA Morningstar : Cet indice vise à offrir une exposition thématique pure aux technologies d’intelligence artificielle de pointe, y compris l’IA générative et les produits et services adjacents.
Indice S&P 500 : Indice boursier qui suit la performance des actions des 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis.
Indice Nasdaq 100 : Cet indice regroupe les titres de 100 des plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq.
Indice des Semi-conducteurs 25 cotés aux États-Unis : Indice qui suit la performance de 25 des entreprises de semi-conducteurs les plus grandes et liquides cotées aux États-Unis.
Indice Indxx IA et Big Data : Cet indice est conçu pour exposer les entreprises cotées qui bénéficieront du développement et de l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle.
Points à retenir
– L’ETF AGIX a montré une forte performance initiale dès son lancement en 2024, surpassant d’autres indices de marché.
– La cérémonie d’inauguration organisée par KraneShares a rassemblé plusieurs experts de différentes disciplines pour discuter de l’avenir de l’IA.
– La méthodologie de sélection d’AGIX repose sur un score IA qui évalue la pertinence des entreprises dans le secteur.
– Les grandes tendances de 2025 prévoient une adoption généralisée de l’IA par les entreprises et une expansion significative de l’infrastructure dédiée à ce domaine.
Il est fascinant d’observer comment l’intelligence artificielle transcende les frontières de l’innovation et remodelle les secteurs économiques. La discussion autour de l’impact économique et social de l’IA soulève des questions cruciales sur notre adaptabilité face à ces changements rapides. Comment l’industrie peut-elle intégrer ces technologies tout en garantissant des considérations éthiques et responsables ?
Faudel, cet article est très instructif ! J’apprécie particulièrement la méthodologie de sélection d’AGIX. Elle montre l’importance d’évaluer les entreprises selon leur impact en IA.
L’impact de l’IA sur nos vies quotidiennes est fascinant. Cela nous pousse à redéfinir notre relation avec la technologie et l’innovation. Hâte de voir comment cela va évoluer !